JR/T 0300-2023 证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口

标准编号：JR/T 0300-2023

中文名称：证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口

英文名称：Data interface for reconciliation between securities companies and asset management institutions or service providers

发布部门：中国证券监督管理委员会

发布日期：2023-11-23

实施日期：2023-11-23

标准状态：现行

标准页数：39页

内容简介：本文件规定了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间进行产品对账数据交互时所采用的元素类型、消息和文件对账接口。本文件适用于“委托证券公司办理参与证券交易所交易”模式下，证券公司与资产管理产品管理人及资产管理产品服务机构之间交互产品对账数据的数据交换接口及数据字典的设计和使用。